POSレジの「取引履歴」を「BIツール」で可視化したいけど…

使用するツール：tableau desktop

POSレジを使用して、その標準ツールで売上分析などがあって見たりはするんですが痒いところに手が届かないということが多々あります。具体的な標準の形式でまとめられてしまうので、「うちならこういう分析がしたいんだけど」が無いので、どうにかこうにか別途エクセルでまとめたりという作業が発生します。

じゃあ、生データ「取引履歴」をダウンロードしてカスタムすれば良いんじゃないか。
と思いついたんですが、これで非常に苦しめられることになります。

取引履歴をCSVでダウンロードすると、こと細かい情報が収集出来ます。取引日時からはじまり、商品名、商品JAN、価格、値引き、部門、販売か取り消しか、etc…
全量データがあるのでこれで安心となると落とし穴が。

エクセルでそのデータを表現したイメージ図

取引日時	レシート番号	取引合計額	商品名	販売額
10/10　14：10	10019	600	青森りんごＡ	200
10/10　14：10	10019	600	青森りんごＢ	400
10/10　14：15	10020	300	青森りんごＣ	300
10/10　14：20	10021	600	青森りんごＤ	600

この状態でエクセルで取引合計額の総合計を出すと数字が狂います。同じ取引（レシート番号）が縦軸で重なっているので重複した計算額になってしまいます。なので、エクセルで無理やりやろうとすると、レシート番号でVlookupをかけて計算しなおしてなど、人の手を都度かけないといけないんですが、それが面倒くさい。

こんな時のBIツールですね。
BIツールでtableau desktopを使用しているのですが、それでやれば効率化出来るんじゃないか。
ということでやってみました。

初手、chatGPTに聞いてみる。

機械のことは機械に聞くのが一番早いので聞いてみました。質問した内容は、

tableauを使用して情報を整理する際に、「取引ID」ごとに売上をまとめたいのでfixedを使用して「商品単価」を合計したい。が、その前段で、「取引明細」が１の時は+に、２の時は-に条件付けして計算したいのだが、どのようにすればよいか。

この質問内容はちょっと工夫していて、まず「fixed」を使ってと入れてます。ちなみにこのfixed、excel関数とtableau関数で動きが異なるので注意が必要なんですが、今回は【tableau関数のfixed】です。
これ、ネットで調べると粒度が云々とかわかりにくい表現なので、ざっくり言うと「指定したカテゴリでまとめる」が出来るです。細かく言うと違うこともあるかもですが、自分の肌感はそんな感じです。
その上で「取引履歴」をもとに行っているので、販売もあれば返品もあるのですが、POSデータのものによっては総合計では-0,000円と返品金額がついていても、商品毎の取引のところにはマイナスがつかない、なんてこともあるので条件付けをしました。

それに対して帰ってきた回答が

上手に質問出来たのか、この記述通りにtableau desktopに入力したらいけました。やっぱり機械関連の回答はChatGPTすごい。

若干、フィールドが違うところ指定したりしたので記述を変えたりはしました。ので、ChatGPTに質問する内容をカスタムして聞けば、極論、後はコピペでもいけるかもです。